中报]东忠ope体育科技(833251)：2023年半年度报告

　　ope体育一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 公司负责人丁伟儒、主管会计工作负责人杨宇明及会计机构负责人（会计主管人员）张林军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异ope体育。

　　六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

　　公司属于软件服务提供商，主营业务为软件服务业务，涉及全领域软件的开发，为客户开发业务软件和 管理系统软件。 报告期内，商业模式未发生重大变化，在原有商业模式上进行了升级，结合公司自身20余年的软件服务 业务积累的经验和资源，制定了全力孵化01世界互联网运营平台的发展战略。具体为：把现有日本及国内的 软件服务、人才派遣、人才培训等公司拳头业务整合成MMC互联网运营平台（公司在对接客户资源时，对项目 进行分解和整理,联合平台优质供应商共同完成,通过公司独有的品质软件开发流程、风险管控流程和项目管理 团队,对每一步开发、测试的过程以及成果进行追迹分析和管理）。并以传统业务营收作为支撑，新建了人才 教育运营平台，01品购电商运营平台，汽车后市场运营平台。初步搭建了需求端，系统管理以及供应端的对 接平台。

　　（1） 货币资金较上年期末增加737.43万元，增加幅度为 58.32%，主要原因系经营活动产生的现金净 额373.78万元，银行借款增加导致筹资活动产生的现金净额为428.92万元； （2） 短期借款较上年期末减少1820万元，减少幅度为64.54%，主要原因系置换银行借款，归还银行

　　短期借款1820万元； （3） 长期借款较上年期末增加 2892.55万元，增加幅度为 22.46%，主要原因系置换银行借款，新增 长期借款2892.55万元。

　　（1） 管理费用较上年同期增加371.21万元，增加幅度为27.53%，主要原因系数模设计师相关技能的 委托培养符合考核标准，新增培训费444万元； （2） 研发费用较上年同期减少217.91万元，减少幅度为35.43%，主要原因系汽车自动变速等系统研 发与上年度基本完成，本期研发投入减少； （3） 财务费用较上年同期减少28.95万元，减少幅度为6.34%，主要原因系置换银行借款ope体育，贷款利率 降低，利息支出较上年同期减少29.67万元； （4） 营业利润较上年同期减少222.63万元，减少幅度为35.74%，主要原因系项目开发人员工资成本 增加导致毛利率下降5.74%，管理费用较上年同期增加371.21万元； （5） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.11万元，减少幅度为24.93%ope体育，主要原因系应 收账款较上年同期增加150.18万元； （6） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加919.14万元，增加幅度为94.45%，主要原因系上 年同期为取得杭州NTTDATA软件有限公司股权支付的转让款987.48万元，本期未发生； （7） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少751.62万元，减少幅度为63.67%，主要原因系本 期新增的银行借款净额较上年同期减少663.70万元。

　　通过东忠独有的合资模式，主要客户业务粘性较大，且长期以 来公司已与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口 碑，业务具有较好的稳定性和持续性，但同时导致公司报告期 内的客户集中度较大，2023年上半年公司前五大客户的销售收 入占同期主营业务收入的比重分别为 68.10%。因此, 未来若公 司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,或者与客户发生业 务摩擦,将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。 随着公司战略转型升级开展，公司业务将多元化。既有软件业 务只是公司的部分业务，预计在未来的 3-5年ope体育，既有软件业务占 总营收的比例会逐年下降。另外，既有软件业务未来也将平台 化发展，客户的数量将会显著增加，业绩对大客户的依赖也在 逐年下降。

　　报告期内,公司对日软件出口收入均以日元定价及结算,因此人 民币对日元汇率的波动将直接影响到公司的业务营收规模和利 润水平。受到日本国宽松货币政策的影响,日元兑人民币出现了 一定程度的贬值。未来,随着日本疫情得到控制ope体育，公司对日软件 业务规模的扩大和出口收入的增长,日元兑人民币汇率的波动将 直接影响公司对日软件业务的业绩。 公司将根据公司对日软件业务结算安排情况，寻找合适的正规 金融机构开展汇率套期业务，适当规避汇率风险。

　　国内软件行业仍处于快速发展阶段,产品和技术的更新迭代快, 用户需求不断提高。在激烈的市场竞争中,软件企业必须尽可能 准确地把握新技术、新理论的发展趋势,并及时将先进的技术应 用于软件开发,匹配不断变化的客户需求。如果公司不能准确地 把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误, 或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将导致公司的市场 竞争力下降,因而公司存在一定的技术风险。 公司的研发投入的在逐年增加，报告期内研发部门正在申请三 项专利。公司相关部门在引进专业技术人才，建立员工培训体 系方面做了大量的工作，以期保持公司的技术竞争优势。

　　报告期内，电商和改装类汽车后市场业务仍处于孵化期，亏损 较大存在拖累公司业绩的风险。公司董事会和经营层将认真履 行忠诚勤勉义务，仔细评估各类投入的必要性，争取做到投入 产出效率最大化。

　　由于软件行业市场前景广阔,国家亦积极引导扶持,近年来,我国 从事软件与服务的企业数量不断增加,但多数企业规模较小,技 术水平不高,多从事业务技术含量较低的软件代码编写、软件测 试等低附加值业务,市场竞争十分激烈。虽然目前公司与主要客 户建立起了紧密的合作关系,每年均能获取稳定的订单,但未来 如果竞争对手通过提升技术水平和品牌形象或者通过压低价格 等手段来与公司争夺原有客户,或是抢占新客户、新订单,都将给 公司的生产经营带来不利影响

　　挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%

　　为控股子公司杭州东世科技有限公司提供了担保，该控股子公司主要为国内汽车主机厂提供汽车零部件 的研发。担保原因主要系该子公司客户大型车厂回款信用度强，但回款周期较长，同时该子公司为人员 规模化进入车厂需要提前培养新人。

　　（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　普通股前十名股东间相互关系说明： 截至 2023年 6月 30日，自然人丁伟儒持有株式会社东忠 77.36%的股权和杭州东忠投资管理有限公 司 100%的股权，合计间接持有公司 70.35%的股权，并长期担任公司董事长职务;自然人丁伟可持有 公司 2.38%的股权，并担任公司董事会秘书。除此之外，公司现有股东不存在其他关联关系。

　　公司董事长丁伟儒与董事丁伟可为亲兄妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与 控股股东、实际控制人间不存在关联关系。